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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 423.00 | 80 399.00 | 85 023.00 | 165 423.00 |
040 Immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 304.00 | 80 952.00 | 97 352.00 | 178 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
060 Stock marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
072 Créances – Autres | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
084 Disponibilités | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
110 Total général Actif | 274 552.00 | 80 952.00 | 193 600.00 | 274 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 915.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 974.00 | | | 633 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 629.00 | | | 629.00 |
230 Autres produits | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 111.00 | | | 649 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
252 Charges sociales | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
262 Autres charges | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 563.00 | | | 594 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |