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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 269.00 | 27 468.00 | 24 802.00 | 52 269.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 269.00 | 27 468.00 | 350 802.00 | 378 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
084 Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
088 Caisse | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
110 Total général Actif | 391 241.00 | 27 468.00 | 363 773.00 | 391 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 669.00 | 300 777.00 | | 318 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 911.00 | 300 777.00 | | 326 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643.00 | 77 607.00 | | 82 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 788.00 | 2 565.00 | | 1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 763.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 521.00 | 62 189.00 | | 66 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 3 193.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 601.00 | 81 953.00 | | 91 601.00 |
252 Charges sociales | 23 485.00 | 29 131.00 | | 23 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | 6 697.00 | | 6 692.00 |
262 Autres charges | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 861.00 | 264 099.00 | | 277 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 050.00 | 36 678.00 | | 49 050.00 |
280 Produits financiers | | 2 590.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
294 Charges financières | 5 391.00 | 8 991.00 | | 5 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 3 975.00 | | 6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 119.00 | 26 307.00 | | 37 119.00 |