| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 19 022.00 | 7 250.00 | 26 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 303.00 | 19 022.00 | 55 280.00 | 74 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 616.00 | 19 022.00 | 79 593.00 | 98 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 616.00 | 35 459.00 | | 45 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 10 157.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 51 967.00 | 47 816.00 | | 51 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | 12 349.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 3 753.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 9 126.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 626.00 | 27 089.00 | | 27 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 593.00 | 74 905.00 | | 79 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FD Production vendue biens | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 712.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 712.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -429.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 207.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 065.00 | 87 768.00 | | 92 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 915.00 | 77 611.00 | | 87 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 10 157.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 257.00 | | 1 195.00 | 74 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 74 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 26 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | | 1 195.00 | 26 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829.00 | 1 598.00 | 405.00 | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | 1 598.00 | 405.00 | 17 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |