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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 40 168.00 | 5 652.00 | 45 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 520.00 | 52 368.00 | 81 152.00 | 133 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 393.00 | | 213 393.00 | 213 393.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 755.00 | 52 368.00 | 375 387.00 | 427 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 019.00 | 58 440.00 | | 67 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 539.00 | 8 579.00 | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 98 558.00 | 89 019.00 | | 98 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 600.00 | 74 285.00 | | 50 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 10 212.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 98 391.00 | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 176.00 | 49 771.00 | | 45 176.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 829.00 | 316 469.00 | | 276 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 387.00 | 405 488.00 | | 375 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 488.00 | 255 657.00 | | 233 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 4 199.00 | | 48 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 4 199.00 | | 48 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 393.00 | 213 393.00 | | 213 393.00 |
VB T. V. A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 600.00 | 23 759.00 | 26 841.00 | 50 600.00 |
VI Groupe et associés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 329.00 | 233 488.00 | 26 841.00 | 260 329.00 |