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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 51.00 | 2 820.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 735.00 | 18 867.00 | 2 868.00 | 21 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 136.00 | 18 918.00 | 6 218.00 | 25 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 155.00 | 16 460.00 | 88 695.00 | 105 155.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 748.00 | 16 460.00 | 91 288.00 | 107 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 884.00 | 35 378.00 | 97 506.00 | 132 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 231.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 119.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663.00 | 5 850.00 | | 10 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | 10 570.00 | | 10 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 370.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 25 378.00 | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 37 785.00 | | 53 078.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 843.00 | 75 334.00 | | 86 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 506.00 | 81 184.00 | | 97 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 212.00 | | 255 212.00 | 255 212.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 5 248.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 5 761.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -5 761.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 147.00 | 189 536.00 | | 255 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 334.00 | 189 416.00 | | 250 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | 119.00 | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 113.00 | | 3 023.00 | 22 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | | 3 023.00 | 21 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366.00 | 4 552.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 4 552.00 | | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |