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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 251.00 | 1 424.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 833.00 | 42 592.00 | 20 241.00 | 62 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 701.00 | 35 476.00 | 48 225.00 | 83 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 975.00 | 78 319.00 | 195 656.00 | 273 975.00 |
BT Marchandises | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 327.00 | 78 319.00 | 263 007.00 | 341 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 333.00 | -34 259.00 | | -73 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | -39 074.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | -36 962.00 | -63 333.00 | | -36 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 377.00 | 198 022.00 | | 161 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 29 599.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | 39 421.00 | | 37 665.00 |
EA Autres dettes | 47 845.00 | 38 116.00 | | 47 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 970.00 | 321 795.00 | | 299 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 007.00 | 258 463.00 | | 263 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 532.00 | | 393 532.00 | 393 532.00 |
FG Production vendue services | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 204.00 | | 407 204.00 | 407 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 664.00 | 388 295.00 | | 454 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 294.00 | 427 369.00 | | 428 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 370.00 | -39 074.00 | | 26 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | | | 143 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 292.00 | 18 027.00 | | 60 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | 17 776.00 | | 60 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 377.00 | 35 775.00 | 122 097.00 | 161 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 970.00 | 174 367.00 | 122 097.00 | 299 970.00 |