| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 033.00 | 67.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 993.00 | 10 374.00 | 32 619.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 698.00 | 13 212.00 | 220 485.00 | 233 698.00 |
BT Marchandises | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 838.00 | 13 212.00 | 424 626.00 | 437 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 23 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 197.00 | | | -31 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 149.00 | -54 473.00 | | -203 149.00 |
DL TOTAL (I) | -184 846.00 | 18 303.00 | | -184 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 029.00 | 128 343.00 | | 71 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 182.00 | 22 946.00 | | 137 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 128.00 | 5 490.00 | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 218 186.00 | | 92 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 091.00 | 213 295.00 | | 288 091.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 790.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 472.00 | 590 049.00 | | 609 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 626.00 | 608 353.00 | | 424 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 096.00 | 584 560.00 | | 548 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 22 862.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 365.00 | | 879 365.00 | 879 365.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 365.00 | | 879 365.00 | 879 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 207.00 | 27 116.00 | | 33 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 243.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 243.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 59 622.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 59 622.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -59 380.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 451.00 | 1 084 843.00 | | 914 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 600.00 | 1 139 315.00 | | 1 117 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 149.00 | -54 473.00 | | -203 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 561.00 | | 8 137.00 | 225 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | | 4 737.00 | 39 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 3 400.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 6 800.00 | | 6 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 416.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 6 384.00 | | 5 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 743.00 | 27 495.00 | 43 249.00 | 70 743.00 |
VI Groupe et associés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VW T.V.A. | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 344.00 | 548 096.00 | 43 249.00 | 591 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 2 314.00 | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 102.00 | 14 871.00 | | 31 102.00 |
ST Autres comptes | 80 129.00 | 78 522.00 | | 80 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 617.00 | 68 141.00 | | 63 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 450.00 | 7 847.00 | | 6 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973.00 | 4 816.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 3 380.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 009.00 | 5 694.00 | | 6 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 772.00 | 208 925.00 | | 128 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 921.00 | 128 149.00 | | 183 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 271.00 | 174 197.00 | | 182 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |