| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556.00 | 7 958.00 | 1 598.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 737.00 | 7 958.00 | 1 424 779.00 | 1 432 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CF Disponibilités | 167 315.00 | | 167 315.00 | 167 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 875.00 | | 323 875.00 | 323 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 612.00 | 7 958.00 | 1 748 654.00 | 1 756 612.00 |
CU Autres participations | 1 423 181.00 | | 1 423 181.00 | 1 423 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 972 710.00 | 896 841.00 | | 972 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 883.00 | 75 868.00 | | 106 883.00 |
DK Provisions réglementées | 122 681.00 | 98 148.00 | | 122 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 273.00 | 1 125 858.00 | | 1 257 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 634.00 | 529 698.00 | | 399 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 14 504.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 452.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | 47 249.00 | | 85 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 381.00 | 592 904.00 | | 491 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 654.00 | 1 718 762.00 | | 1 748 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 525.00 | 592 904.00 | | 226 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | 9 698.00 | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 533.00 | 24 537.00 | | 24 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 561.00 | 24 537.00 | | 24 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 561.00 | -24 537.00 | | -24 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | -27 396.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 581.00 | 291 290.00 | | 358 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 698.00 | 215 422.00 | | 251 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 883.00 | 75 868.00 | | 106 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 123.00 | | 2 614.00 | 130 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | | 2 614.00 | 6 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394.00 | 1 564.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | 1 564.00 | | 6 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 634.00 | 134 778.00 | 264 856.00 | 399 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 381.00 | 226 525.00 | 264 856.00 | 491 381.00 |