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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 400.00 | | 2 180 400.00 | 2 180 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 063.00 | 82 392.00 | 5 671.00 | 88 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 136.00 | 236 222.00 | 69 914.00 | 306 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 213.00 | 319 504.00 | 2 279 709.00 | 2 599 213.00 |
BT Marchandises | 224 865.00 | | 224 865.00 | 224 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 567 634.00 | | 567 634.00 | 567 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 633.00 | | 805 633.00 | 805 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 846.00 | 319 504.00 | 3 085 342.00 | 3 404 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 055.00 | 1 382 047.00 | | 1 757 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 874.00 | 375 007.00 | | 437 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 929.00 | 1 768 055.00 | | 2 205 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 945.00 | 45 389.00 | | 22 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 134.00 | 742 031.00 | | 527 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 605.00 | 186 779.00 | | 225 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 728.00 | 130 045.00 | | 103 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 413.00 | 1 104 245.00 | | 879 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 342.00 | 2 872 299.00 | | 3 085 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 605.00 | 33 899.00 | | 285 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 715.00 | 33 899.00 | | 284 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 134.00 | 527 134.00 | | 527 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 605.00 | 225 605.00 | | 225 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 945.00 | 14 930.00 | 8 014.00 | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 858.00 | 13 133.00 | 23 725.00 | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 413.00 | 871 399.00 | 8 014.00 | 879 413.00 |