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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 942.00 | 49 576.00 | 23 365.00 | 72 942.00 |
AH Fonds commercial | 371 892.00 | | 371 892.00 | 371 892.00 |
AP Constructions | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 580.00 | 66 786.00 | 12 794.00 | 79 580.00 |
BF Prêts | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 908.00 | 123 430.00 | 444 478.00 | 567 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 949.00 | | 1 483 949.00 | 1 483 949.00 |
BZ Autres créances | 2 059 282.00 | | 2 059 282.00 | 2 059 282.00 |
CF Disponibilités | 415 133.00 | | 415 133.00 | 415 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 507.00 | | 3 958 507.00 | 3 958 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 415.00 | 123 430.00 | 4 402 985.00 | 4 526 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 203.00 | | | -2 281 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 669.00 | | | -63 669.00 |
DL TOTAL (I) | -2 134 272.00 | | | -2 134 272.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259 674.00 | | | 2 259 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259 674.00 | | | 2 259 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 335.00 | | | 3 214 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 083.00 | | | 898 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 584.00 | | | 4 277 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 985.00 | | | 4 402 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 584.00 | | | 4 277 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 889.00 | | 2 844 889.00 | 2 844 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 889.00 | | 2 844 889.00 | 2 844 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 192 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 717.00 | | | 157 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 717.00 | | | 157 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 254.00 | | | -138 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 989.00 | | | 2 925 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 658.00 | | | 2 989 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 669.00 | | | -63 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411.00 | 9 019.00 | | 114 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 464.00 | 3 112.00 | | 46 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | 5 906.00 | | 67 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259 674.00 | | | 2 259 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 674.00 | | | 2 259 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 082.00 | 161 082.00 | | 161 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 194.00 | 381 194.00 | | 381 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 092.00 | 185 092.00 | | 185 092.00 |
UP Prêts | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 949.00 | 1 483 949.00 | | 1 483 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 306.00 | 2 019 306.00 | | 2 019 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 214 335.00 | 3 214 335.00 | | 3 214 335.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 801.00 | 3 543 374.00 | 36 427.00 | 3 579 801.00 |
VW T.V.A. | 315 499.00 | 315 499.00 | | 315 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 584.00 | 4 277 584.00 | | 4 277 584.00 |