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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 883.00 | 79 903.00 | 25 980.00 | 105 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 033.00 | 79 903.00 | 33 130.00 | 113 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
072 Créances – Autres | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
084 Disponibilités | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
110 Total général Actif | 197 334.00 | 79 903.00 | 117 431.00 | 197 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 365.00 | | | 368 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | | | 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 717.00 | | | 717.00 |
230 Autres produits | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 062.00 | | | 377 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
252 Charges sociales | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 953.00 | | | 375 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |