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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 866.00 | 39 067.00 | 52 799.00 | 91 866.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 040.00 | 39 176.00 | 96 864.00 | 136 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
060 Stock marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
072 Créances – Autres | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
084 Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
110 Total général Actif | 199 595.00 | 39 176.00 | 160 419.00 | 199 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 366.00 | 296 216.00 | | 292 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 039.00 | 151 612.00 | | 155 039.00 |
222 Production stockée | -4 220.00 | -2 392.00 | | -4 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | 1 549.00 | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 524.00 | 450 984.00 | | 446 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 420.00 | 212 373.00 | | 215 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 111.00 | -1 597.00 | | -1 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -132.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 966.00 | 86 413.00 | | 94 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 5 130.00 | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 523.00 | 97 417.00 | | 85 523.00 |
252 Charges sociales | 32 937.00 | 23 698.00 | | 32 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 232.00 | 10 453.00 | | 11 232.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 2 034.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 749.00 | 435 789.00 | | 445 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 775.00 | 15 195.00 | | 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 2 272.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 4 447.00 | 4 418.00 | | 4 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 1 417.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 936.00 | 11 632.00 | | -2 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 626.00 | | | 133 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |