| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 145.00 | 713.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 231.00 | 564.00 | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 473.00 | 7 596.00 | 155 877.00 | 163 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 178.00 | 7 596.00 | 162 582.00 | 170 178.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 196.00 | 37 910.00 | | 60 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812.00 | 22 286.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 78 207.00 | 62 396.00 | | 78 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 346.00 | 59 514.00 | | 40 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 3 112.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 569.00 | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 15 739.00 | | 12 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 762.00 | 29 843.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 375.00 | 108 778.00 | | 84 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 582.00 | 171 173.00 | | 162 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 3 520.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 850.00 | 137 318.00 | | 142 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 038.00 | 115 033.00 | | 127 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 812.00 | 22 286.00 | | 15 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 055.00 | | 418.00 | 163 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | | 418.00 | 4 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 1 005.00 | | 6 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 005.00 | | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 3 110.00 | 520.00 | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 375.00 | 44 029.00 | 40 346.00 | 84 375.00 |