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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 103.00 | 33 392.00 | 15 712.00 | 49 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 921.00 | 51 217.00 | 21 703.00 | 72 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 274.00 | 84 609.00 | 38 665.00 | 123 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 080.00 | | 1 645 080.00 | 1 645 080.00 |
BZ Autres créances | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
CF Disponibilités | 257 274.00 | | 257 274.00 | 257 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 658.00 | | 2 160 658.00 | 2 160 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 932.00 | 84 609.00 | 2 199 323.00 | 2 283 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 740.00 | 100 622.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 135 563.00 | 113 823.00 | | 135 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 639.00 | 1 086 104.00 | | 1 326 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 927.00 | 340 258.00 | | 473 927.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 760.00 | 1 585 557.00 | | 2 063 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 323.00 | 1 699 379.00 | | 2 199 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 557.00 | 844 059.00 | | 1 585 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 633.00 | | 1 618 633.00 | 1 618 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 633.00 | | 1 618 633.00 | 1 618 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 30 392.00 | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 154.00 | 2 460 004.00 | | 1 619 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 415.00 | 2 359 382.00 | | 1 597 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 740.00 | 100 622.00 | | 21 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 719.00 | | 1 555.00 | 121 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 469.00 | | 1 555.00 | 120 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 938.00 | 3 671.00 | | 80 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 938.00 | 3 671.00 | | 80 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 639.00 | 1 326 639.00 | | 1 326 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 080.00 | 1 645 080.00 | | 1 645 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VI Groupe et associés | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 634.00 | 1 903 384.00 | 1 250.00 | 1 904 634.00 |
VW T.V.A. | 463 145.00 | 463 145.00 | | 463 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 760.00 | 2 063 760.00 | | 2 063 760.00 |