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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 981.00 | 10 024.00 | 14 958.00 | 24 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 674.00 | 11 167.00 | 62 508.00 | 73 674.00 |
060 Stock marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
110 Total général Actif | 87 873.00 | 11 167.00 | 76 706.00 | 87 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 902.00 | 10 594.00 | | 11 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 768.00 | 135 810.00 | | 145 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 778.00 | | | 778.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 20 443.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 217.00 | 166 847.00 | | 159 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 587.00 | 18 324.00 | | 18 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | 929.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 35 391.00 | 38 697.00 | | 35 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | 5 142.00 | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 873.00 | 81 334.00 | | 77 873.00 |
252 Charges sociales | 16 947.00 | 14 093.00 | | 16 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | 2 221.00 | | 2 841.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 89.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 733.00 | 160 827.00 | | 157 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 484.00 | 6 020.00 | | 1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 1 116.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 88.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -587.00 | | -129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | 5 466.00 | | 1 051.00 |