| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 389.00 | 55 519.00 | 39 870.00 | 95 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 18 452.00 | 5 229.00 | 23 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 593.00 | 73 972.00 | 109 621.00 | 183 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BP En cours de production de services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 479.00 | 73 972.00 | 173 507.00 | 247 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 376.00 | 48 162.00 | | 55 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 760.00 | 7 214.00 | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 78 636.00 | 60 876.00 | | 78 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 080.00 | 40 740.00 | | 32 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 038.00 | 42 379.00 | | 48 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 5 505.00 | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | 10 212.00 | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 870.00 | 98 973.00 | | 94 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 507.00 | 159 850.00 | | 173 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
FM Production stockée | | | -32.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -116.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 1 181.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 817.00 | 89 383.00 | | 105 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 057.00 | 82 169.00 | | 88 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 760.00 | 7 214.00 | | 17 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 659.00 | 10 313.00 | | 63 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 659.00 | 10 313.00 | | 63 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 080.00 | 6 724.00 | 25 356.00 | 32 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485.00 | 6 618.00 | 867.00 | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 870.00 | 69 514.00 | 25 356.00 | 94 870.00 |