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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 15 687.00 | 3 770.00 | 19 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 457.00 | 15 687.00 | 3 770.00 | 19 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
110 Total général Actif | 44 247.00 | 15 687.00 | 28 560.00 | 44 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
222 Production stockée | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
252 Charges sociales | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 875.00 | | | -14 875.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 641.00 | | | 9 641.00 |