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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 450.00 | 2 419.00 | 620 030.00 | 622 450.00 |
BZ Autres créances | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 703.00 | 2 419.00 | 773 283.00 | 775 703.00 |
CU Autres participations | 620 030.00 | | 620 030.00 | 620 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 098.00 | | | 368 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 283.00 | | | 773 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 450.00 | | | 622 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 030.00 | | | 620 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
VI Groupe et associés | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |