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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517 290.00 | | 517 290.00 | 517 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 099.00 | 2 979.00 | 675 120.00 | 678 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 587 686.00 | | 587 686.00 | 587 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 209.00 | | 704 209.00 | 704 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 308.00 | 2 979.00 | 1 379 329.00 | 1 382 308.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 986.00 | 55 747.00 | | 72 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | 9 194.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 219.00 | 344 780.00 | | 346 219.00 |
DK Provisions réglementées | 37 016.00 | 22 291.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 956.00 | 1 322 013.00 | | 1 347 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 69.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 11 200.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 231.00 | 123 143.00 | | 19 231.00 |
EA Autres dettes | | 2 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 373.00 | 137 783.00 | | 31 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 329.00 | 1 459 796.00 | | 1 379 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 69.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 725.00 | -14 725.00 | | -14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 560.00 | 371 985.00 | | 371 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341.00 | 27 205.00 | | 25 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 219.00 | 344 780.00 | | 346 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 099.00 | | | 678 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 290.00 | | | 517 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 291.00 | 14 725.00 | | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | 14 725.00 | | 22 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |