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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 2 237.00 | 3 569.00 | 5 806.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 906.00 | 2 837.00 | 4 069.00 | 6 906.00 |
060 Stock marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
110 Total général Actif | 12 879.00 | 2 837.00 | 10 042.00 | 12 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 654.00 | 180 298.00 | | 123 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 965.00 | | |
230 Autres produits | 659.00 | 139.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 313.00 | 182 402.00 | | 124 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 246.00 | 96 492.00 | | 70 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 168.00 | -32.00 | | 1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 20 387.00 | 18 843.00 | | 20 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 2 540.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 503.00 | 41 997.00 | | 34 503.00 |
252 Charges sociales | 9 094.00 | 7 558.00 | | 9 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | 606.00 | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 108.00 | 168 105.00 | | 140 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 795.00 | 14 297.00 | | -15 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 821.00 | 1 973.00 | | -15 821.00 |