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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037.00 | 2 196.00 | 78 841.00 | 81 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 886.00 | 2 196.00 | 160 690.00 | 162 886.00 |
CU Autres participations | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 976.00 | 9 070.00 | | 21 976.00 |
DH Report à nouveau | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | 12 906.00 | | 12 856.00 |
DK Provisions réglementées | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 70 215.00 | 57 359.00 | | 70 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262.00 | 27 306.00 | | 13 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | 11 379.00 | | 21 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 8 835.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | 14 620.00 | | 14 081.00 |
EA Autres dettes | 35 702.00 | 25 977.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 474.00 | 88 118.00 | | 90 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 690.00 | 145 478.00 | | 160 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 474.00 | 74 859.00 | | 90 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UX Autres créances clients | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | 9.00 | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |