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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 725.00 | 1 861.00 | 6 864.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 315.00 | 76 054.00 | 98 261.00 | 174 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 355.00 | 77 916.00 | 107 440.00 | 185 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
BZ Autres créances | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 318.00 | | 304 318.00 | 304 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 674.00 | 77 916.00 | 411 758.00 | 489 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DH Report à nouveau | -99 368.00 | -125 865.00 | | -99 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | 26 497.00 | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 66 676.00 | 40 423.00 | | 66 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 886.00 | 61 791.00 | | 65 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 068.00 | 92 725.00 | | 58 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 006.00 | 236 536.00 | | 221 006.00 |
EA Autres dettes | | 3 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 082.00 | 394 330.00 | | 345 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 758.00 | 434 753.00 | | 411 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 350.00 | 45 754.00 | 888.00 | 33 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 45 754.00 | 888.00 | 33 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 006.00 | 221 006.00 | | 221 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 369.00 | 293 054.00 | 2 315.00 | 295 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 082.00 | 345 082.00 | | 345 082.00 |