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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 8 847.00 | 501.00 | 9 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 153.00 | 9 653.00 | 501.00 | 10 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
110 Total général Actif | 24 199.00 | 9 653.00 | 14 546.00 | 24 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 495.00 | 30 241.00 | | 35 495.00 |
222 Production stockée | 900.00 | -10 146.00 | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 523.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 397.00 | 24 618.00 | | 36 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 067.00 | 7 285.00 | | 21 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 001.00 | -800.00 | | -4 001.00 |
242 Autres charges externes. | 14 300.00 | 18 968.00 | | 14 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 019.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 816.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 132.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 752.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 540.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 693.00 | 34 711.00 | | 32 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 704.00 | -10 093.00 | | 3 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 117.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 950.00 | 351.00 | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -246.00 | -10 335.00 | | -246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |