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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 152.00 | 11 974.00 | 23 177.00 | 35 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 703.00 | 27 803.00 | 46 900.00 | 74 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 550.00 | 39 777.00 | 70 774.00 | 110 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 410.00 | 39 777.00 | 266 634.00 | 306 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 868.00 | | | -36 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 182.00 | | | 259 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 634.00 | | | 266 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 182.00 | | | 259 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 486 511.00 | | 486 511.00 | 486 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 659.00 | | 486 659.00 | 486 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 920.00 | | | 490 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 788.00 | | | 527 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 868.00 | | | -36 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202.00 | 11 574.00 | | 28 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | 11 574.00 | | 28 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 551.00 | 177 551.00 | | 177 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 161.00 | 177 551.00 | | 178 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 182.00 | | | 259 182.00 |