| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AP Constructions | 275 600.00 | 38 792.00 | 236 808.00 | 275 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 024.00 | 92 926.00 | 137 098.00 | 230 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 378.00 | 134 193.00 | 760 185.00 | 894 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CF Disponibilités | 1 253 881.00 | | 1 253 881.00 | 1 253 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 418.00 | | 1 517 418.00 | 1 517 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 796.00 | 134 193.00 | 2 277 603.00 | 2 411 796.00 |
CU Autres participations | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 004.00 | 1 038 094.00 | | 1 343 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 842.00 | 324 909.00 | | 552 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 846.00 | 1 365 004.00 | | 1 897 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 503.00 | 330 311.00 | | 351 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 320 000.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 7 273.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | 11 088.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 757.00 | 668 671.00 | | 379 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 603.00 | 2 033 675.00 | | 2 277 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 166.00 | 357 861.00 | | 68 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 309.00 | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | 5 019.00 | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 400 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 400 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 658.00 | 203 204.00 | | 42 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 703.00 | 203 204.00 | | 42 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | 196 796.00 | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 14 656.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 869.00 | 722 759.00 | | 741 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 027.00 | 397 849.00 | | 189 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 842.00 | 324 909.00 | | 552 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 323.00 | 4 019.00 | | 9 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 516.00 | | 378 292.00 | 946 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 256 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 430.00 | 894 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 430.00 | 635 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 735.00 | | 378 292.00 | 542 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 881.00 | | | 401 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 338.00 | 41 866.00 | 1 011.00 | 93 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 438.00 | 41 866.00 | 1 011.00 | 91 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 39 417.00 | 101 346.00 | |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 985.00 | 253 004.00 | 6 981.00 | 259 985.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 750.00 | 68 166.00 | 101 346.00 | 28 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 9 787.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | 4 191.00 | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 69 695.00 | 54 235.00 | | 69 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 359.00 | 19 664.00 | | 4 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 834.00 | 41 021.00 | | 29 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 161.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 9 948.00 | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 701.00 | 42 599.00 | | 18 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 362.00 | 10 357.00 | | 19 362.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 462.00 | 78 235.00 | | 80 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |