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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 4 635.00 | 2 096.00 | 6 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 337.00 | 55 881.00 | 48 456.00 | 104 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 717.00 | 60 516.00 | 114 201.00 | 174 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 411.00 | 14 000.00 | 244 411.00 | 258 411.00 |
BZ Autres créances | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
CF Disponibilités | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 493.00 | 14 000.00 | 864 493.00 | 878 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 210.00 | 74 516.00 | 978 694.00 | 1 053 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 479.00 | 291 832.00 | | 435 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 335.00 | 143 647.00 | | -60 335.00 |
DL TOTAL (I) | 386 144.00 | 446 479.00 | | 386 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 837.00 | 27 425.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 910.00 | 522 502.00 | | 273 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 403.00 | 320 220.00 | | 297 403.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 21 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 550.00 | 891 548.00 | | 592 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 694.00 | 1 338 027.00 | | 978 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 737.00 | 876 637.00 | | 585 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926.00 | 4 501.00 | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 963.00 | | 59 754.00 | 114 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 49 420.00 | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 003.00 | | 10 334.00 | 94 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 725.00 | 12 791.00 | 60 516.00 | 47 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 944.00 | 4 635.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 11 846.00 | 55 881.00 | 44 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 910.00 | 273 910.00 | | 273 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 258 411.00 | 258 411.00 | | 258 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 911.00 | 8 098.00 | 6 813.00 | 14 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 887.00 | 464 657.00 | 17 230.00 | 481 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 550.00 | 585 737.00 | 6 813.00 | 592 550.00 |