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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 020.00 | 1 802.00 | 16 218.00 | 18 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 420.00 | 31 695.00 | 63 725.00 | 95 420.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 460.00 | 33 497.00 | 79 963.00 | 113 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
110 Total général Actif | 195 055.00 | 33 497.00 | 161 557.00 | 195 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 503.00 | | | 215 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 909.00 | | | 220 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
252 Charges sociales | -160.00 | | | -160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |