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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 2 925.00 | 3 202.00 | 6 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 566.00 | 2 925.00 | 6 642.00 | 9 566.00 |
060 Stock marchandises | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
072 Créances – Autres | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
110 Total général Actif | 45 926.00 | 2 925.00 | 43 001.00 | 45 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |