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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 17 906.00 | 342.00 | 18 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 775.00 | 20 276.00 | 499.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 23 073.00 | 21 725.00 | 44 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 026.00 | 61 254.00 | 47 772.00 | 109 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 631.00 | 61 254.00 | 192 377.00 | 253 631.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | 134 131.00 | 115 223.00 | | 134 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 474.00 | 18 907.00 | | -27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 109 847.00 | 137 320.00 | | 109 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 455.00 | 47 833.00 | | 60 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 734.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 343.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 465.00 | 27 251.00 | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 530.00 | 77 162.00 | | 82 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 377.00 | 214 483.00 | | 192 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 711.00 | 21 315.00 | | 87 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 688.00 | 560.00 | | 35 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 103.00 | 20 755.00 | | 45 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285.00 | | | 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 5 153.00 | | 56 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 228.00 | | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 4 926.00 | | 38 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 469.00 | 14 580.00 | 45 889.00 | 60 469.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 218.00 | 138 188.00 | 30.00 | 138 218.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 543.00 | 36 654.00 | 45 889.00 | 82 543.00 |