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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 717.00 | 48 992.00 | 7 725.00 | 56 717.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 753.00 | 62 778.00 | 195 975.00 | 258 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
084 Disponibilités | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
110 Total général Actif | 311 000.00 | 62 778.00 | 248 222.00 | 311 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 786.00 | 165 184.00 | | 111 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | 4 923.00 | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 923.00 | 170 107.00 | | 139 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020.00 | 4 881.00 | | 3 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 606.00 | 20 863.00 | | 9 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 766.00 | -129.00 | | 1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 48 859.00 | 57 081.00 | | 48 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 768.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 886.00 | 64 719.00 | | 73 886.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | 11 081.00 | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | 6 302.00 | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 981.00 | 165 565.00 | | 146 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 057.00 | 4 542.00 | | -7 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 2 466.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 902.00 | 1 765.00 | | 10 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 753.00 | | | 258 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |