| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 709.00 | 46 624.00 | 76 085.00 | 122 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 497.00 | 46 624.00 | 79 874.00 | 126 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
072 Créances – Autres | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
084 Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
110 Total général Actif | 223 008.00 | 46 624.00 | 176 384.00 | 223 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -130 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 398.00 | 263 383.00 | | 301 398.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | 1 957.00 | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 817.00 | 265 341.00 | | 303 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 378.00 | 911.00 | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 141 235.00 | 119 195.00 | | 141 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 7 607.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 373.00 | 81 883.00 | | 123 373.00 |
252 Charges sociales | 19 126.00 | 21 955.00 | | 19 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 313.00 | 12 157.00 | | 18 313.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 5 566.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 466.00 | 249 274.00 | | 308 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 649.00 | 16 066.00 | | -4 649.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 637.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | 290.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 344.00 | 12 916.00 | | -7 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |