| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 3 138.00 | 212.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 736.00 | 148 589.00 | 22 147.00 | 170 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 409.00 | 48 827.00 | 80 582.00 | 129 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 495.00 | 200 554.00 | 122 941.00 | 323 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 986.00 | 200 554.00 | 152 432.00 | 352 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 642.00 | -8 492.00 | | -3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 4 850.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 11 120.00 | 6 358.00 | | 11 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 741.00 | 98 005.00 | | 83 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 085.00 | 61 939.00 | | 36 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 25 676.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 748.00 | 10 977.00 | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 313.00 | 196 597.00 | | 141 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 432.00 | 202 956.00 | | 152 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 882.00 | 125 839.00 | | 88 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 389.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 241.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 241.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -241.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 077.00 | 283 332.00 | | 269 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 316.00 | 278 481.00 | | 264 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 4 850.00 | | 4 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | 3 848.00 | | 5 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 916.00 | | 29 580.00 | 293 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 566.00 | | 29 580.00 | 270 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 165.00 | 46 389.00 | | 154 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 468.00 | 670.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 697.00 | 45 719.00 | | 151 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 759.00 | 28 413.00 | 42 346.00 | 70 759.00 |
VI Groupe et associés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 331.00 | 85 985.00 | 42 346.00 | 128 331.00 |