| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 746.00 | 53 848.00 | 20 898.00 | 74 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 412 322.00 | | 2 412 322.00 | 2 412 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 068.00 | 53 848.00 | 2 433 220.00 | 2 487 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
BZ Autres créances | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CF Disponibilités | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 072.00 | | 704 072.00 | 704 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 140.00 | 53 848.00 | 3 137 292.00 | 3 191 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 871.00 | 28 275.00 | | 36 871.00 |
DH Report à nouveau | 407 642.00 | 344 318.00 | | 407 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 031.00 | 171 920.00 | | 513 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 544.00 | 1 895 513.00 | | 2 308 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 575.00 | 129 098.00 | | 84 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 923.00 | 755 027.00 | | 711 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 5 390.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 120 267.00 | | 28 522.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 23 759.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 748.00 | 1 033 541.00 | | 828 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 292.00 | 2 929 054.00 | | 3 137 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 097.00 | 96 616.00 | | 44 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 453.00 | 317 501.00 | | 595 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 422.00 | 145 581.00 | | 82 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 031.00 | 171 920.00 | | 513 031.00 |