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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 540.00 | 81 934.00 | 70 607.00 | 152 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 059.00 | 82 433.00 | 200 627.00 | 283 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 125.00 | 82 433.00 | 304 692.00 | 387 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 81 025.00 | 108 699.00 | | 81 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 789.00 | -27 674.00 | | -20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 83 336.00 | 104 125.00 | | 83 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 828.00 | 127 817.00 | | 91 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 11 512.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 007.00 | 70 670.00 | | 118 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 4 757.00 | | 6 051.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 356.00 | 214 855.00 | | 221 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 692.00 | 318 981.00 | | 304 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 999.00 | 143 065.00 | | 185 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 747.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 878.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 618.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 285.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 410.00 | 223 642.00 | | 254 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 200.00 | 251 315.00 | | 275 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 789.00 | -27 674.00 | | -20 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 235.00 | | 824.00 | 282 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 716.00 | | 824.00 | 151 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 685.00 | 37 747.00 | | 44 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | 37 747.00 | | 44 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 828.00 | 56 471.00 | 35 357.00 | 91 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 423.00 | 45 403.00 | 20.00 | 45 423.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 356.00 | 185 999.00 | 35 357.00 | 221 356.00 |