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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 484.00 | 63 756.00 | 15 727.00 | 79 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 334.00 | 82 136.00 | 153 197.00 | 235 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
084 Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
110 Total général Actif | 266 281.00 | 82 136.00 | 184 145.00 | 266 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | | | 179.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 825.00 | | | 315 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
252 Charges sociales | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 443.00 | | | 295 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 808.00 | | | 237 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |