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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 525.00 | 21.00 | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 493.00 | 24 517.00 | 19 976.00 | 44 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 562.00 | 163 183.00 | 89 379.00 | 252 562.00 |
BF Prêts | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 701.00 | 188 225.00 | 130 476.00 | 318 701.00 |
BP En cours de production de services | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 254.00 | | 213 254.00 | 213 254.00 |
BZ Autres créances | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
CF Disponibilités | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 521.00 | | 442 521.00 | 442 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 222.00 | 188 225.00 | 572 997.00 | 761 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 353.00 | | | -370 353.00 |
DL TOTAL (I) | -141 835.00 | | | -141 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 258.00 | | | 288 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 832.00 | | | 714 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 997.00 | | | 572 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 832.00 | | | 714 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 487.00 | | 1 845 487.00 | 1 845 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 487.00 | | 1 845 487.00 | 1 845 487.00 |
FM Production stockée | | | 21 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 175.00 | | | -16 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 023.00 | | | 2 018 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 376.00 | | | 2 388 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 353.00 | | | -370 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 288.00 | | 17 228.00 | 411 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 816.00 | 318 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 820.00 | 297 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 909.00 | | 3 966.00 | 399 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | 13 263.00 | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 285.00 | 44 056.00 | 87 116.00 | 231 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 63.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 822.00 | 43 993.00 | 87 116.00 | 230 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | 113.00 | 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UP Prêts | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VC Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VP Divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 866.00 | 365 766.00 | 21 101.00 | 386 866.00 |
VW T.V.A. | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 832.00 | 714 832.00 | | 714 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
ST Autres comptes | 933 619.00 | | | 933 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
YT Sous‐traitance | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 828.00 | | | 933 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 816.00 | | | 433 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 598.00 | | | 1 099 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |