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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 002.00 | 188 849.00 | 153 153.00 | 342 002.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 298.00 | 188 849.00 | 156 449.00 | 345 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 106.00 | 5 983.00 | 181 124.00 | 187 106.00 |
072 Créances – Autres | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
084 Disponibilités | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 692.00 | 5 983.00 | 266 710.00 | 272 692.00 |
110 Total général Actif | 617 991.00 | 194 832.00 | 423 159.00 | 617 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 739.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 777.00 | 158 468.00 | | 117 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 665.00 | 351 020.00 | | 321 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 777.00 | 14 866.00 | | 21 777.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 877.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 221.00 | 535 231.00 | | 461 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 079.00 | 94 307.00 | | 63 079.00 |
242 Autres charges externes. | 317 841.00 | 279 928.00 | | 317 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | 1 758.00 | | 4 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 102.00 | 67 833.00 | | 59 102.00 |
252 Charges sociales | 27 534.00 | 19 977.00 | | 27 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 027.00 | 24 961.00 | | 41 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 135.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 487.00 | 490 900.00 | | 519 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 265.00 | 44 331.00 | | -58 265.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | 1 595.00 | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 040.00 | 2 859.00 | | 17 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | 6 211.00 | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 462.00 | 33 668.00 | | -29 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 798.00 | | | 383 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 983.00 | | | 5 983.00 |