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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | 4 251.00 | 4 795.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 4 251.00 | 7 615.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 779.00 | 4 251.00 | 79 528.00 | 83 779.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 388.00 | 7 107.00 | | 19 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 12 280.00 | | 32 352.00 |
DL TOTAL (I) | 52 840.00 | 20 488.00 | | 52 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 14 628.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 11 563.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854.00 | 13 017.00 | | 9 854.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 688.00 | 39 231.00 | | 26 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 528.00 | 59 719.00 | | 79 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688.00 | 39 231.00 | | 16 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 960.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 960.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 6 124.00 | 1 820.00 | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 688.00 | 16 688.00 | 10 000.00 | 26 688.00 |