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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 21 075.00 | 5 935.00 | 27 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 428.00 | 25 493.00 | 26 935.00 | 52 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
060 Stock marchandises | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
084 Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
110 Total général Actif | 93 174.00 | 25 493.00 | 67 681.00 | 93 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 981.00 | 15 824.00 | | 10 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 349.00 | 135 705.00 | | 140 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 718.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 333.00 | 153 248.00 | | 151 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 266.00 | 11 046.00 | | 6 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 251.00 | -2 999.00 | | -1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 086.00 | 13 241.00 | | 12 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | 310.00 | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 48 037.00 | 46 421.00 | | 48 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 1 267.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 027.00 | 54 186.00 | | 69 027.00 |
252 Charges sociales | 8 198.00 | 7 982.00 | | 8 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | 7 081.00 | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 255.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 636.00 | 138 791.00 | | 147 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 698.00 | 14 457.00 | | 3 698.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 248.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 2 120.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 13 652.00 | | 1 924.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |