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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 919.00 | 11 274.00 | 645.00 | 11 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 688.00 | 49.00 | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 210.00 | 8 596.00 | 614.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 956.00 | 21 349.00 | 2 606.00 | 23 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 008.00 | 21 349.00 | 83 659.00 | 105 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 178.00 | -19 025.00 | | -10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 8 846.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 10 341.00 | 9 821.00 | | 10 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 4 382.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 67 613.00 | | 43 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | 29 739.00 | | 23 970.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 5 793.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 318.00 | 107 530.00 | | 73 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 659.00 | 117 351.00 | | 83 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318.00 | 107 530.00 | | 73 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 254 760.00 | | 254 760.00 | 254 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 302.00 | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 302.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 678.00 | -302.00 | | -6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 484.00 | 274 669.00 | | 273 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 964.00 | 265 822.00 | | 272 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 8 846.00 | | 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 4 139.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 657.00 | | 1 299.00 | 22 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 588.00 | 3 762.00 | | 17 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 503.00 | 1 772.00 | | 9 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 148.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 1 842.00 | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |