| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 583.00 | 16 553.00 | 1 030.00 | 17 583.00 |
AH Fonds commercial | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 464.00 | 16 416.00 | 5 048.00 | 21 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 685.00 | 35 159.00 | 413 526.00 | 448 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 109 467.00 | 9 686.00 | 99 781.00 | 109 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 510.00 | 7 644.00 | 46 866.00 | 54 510.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 226.00 | 17 330.00 | 348 896.00 | 366 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 911.00 | 52 489.00 | 762 422.00 | 814 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 409.00 | 299 322.00 | | 500 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 080.00 | 201 088.00 | | 111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 688 489.00 | 577 409.00 | | 688 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | 46 893.00 | | 20 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 30 938.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 436.00 | 71 806.00 | | 20 436.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 20 629.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 932.00 | 170 266.00 | | 73 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 422.00 | 747 676.00 | | 762 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 932.00 | 170 266.00 | | 73 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 530.00 | 363 813.00 | 760 344.00 | 396 530.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | 1 730.00 | 1 765.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 565.00 | 365 544.00 | 762 109.00 | 396 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 892.00 | 8 844.00 | | -1 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | 46 041.00 | | 40 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 251.00 | 473 661.00 | | 776 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 170.00 | 272 574.00 | | 665 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 080.00 | 201 088.00 | | 111 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 078.00 | | 4 606.00 | 444 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 981.00 | | | 420 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | | 4 589.00 | 19 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 17.00 | 4 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 607.00 | 2 552.00 | | 32 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 2 552.00 | | 16 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 181.00 | 9 686.00 | 7 181.00 | 7 181.00 |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 4 586.00 | | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | 14 272.00 | 7 181.00 | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238.00 | 14 272.00 | 7 181.00 | 10 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 272.00 | 7 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 984.00 | 68 935.00 | 4 049.00 | 72 984.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |