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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 333.00 | 31 830.00 | 6 502.00 | 38 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 282.00 | 31 830.00 | 137 451.00 | 169 282.00 |
060 Stock marchandises | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
072 Créances – Autres | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
110 Total général Actif | 259 790.00 | 31 830.00 | 227 960.00 | 259 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
230 Autres produits | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 963.00 | | | 225 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
252 Charges sociales | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |