| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 992.00 | 19 100.00 | 3 892.00 | 22 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 268.00 | 19 213.00 | 17 055.00 | 36 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 060.00 | 38 313.00 | 108 748.00 | 147 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
BN En cours de production de biens | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 839.00 | | 1 310 839.00 | 1 310 839.00 |
BZ Autres créances | 286 412.00 | | 286 412.00 | 286 412.00 |
CF Disponibilités | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 762.00 | | 1 863 762.00 | 1 863 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 822.00 | 38 313.00 | 1 972 509.00 | 2 010 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 884.00 | 8 531.00 | | 10 884.00 |
DH Report à nouveau | 145 949.00 | 101 245.00 | | 145 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 019.00 | 47 056.00 | | 54 019.00 |
DL TOTAL (I) | 410 852.00 | 356 832.00 | | 410 852.00 |
DP Provisions pour risques | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 853.00 | 39 451.00 | | 175 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 83.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 959.00 | 658 510.00 | | 814 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 403.00 | 569 020.00 | | 563 403.00 |
EA Autres dettes | | 312 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 339.00 | 1 579 078.00 | | 1 554 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 509.00 | 1 935 910.00 | | 1 972 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 339.00 | 1 579 078.00 | | 1 554 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 859.00 | | 3 087 859.00 | 3 087 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 859.00 | | 3 087 859.00 | 3 087 859.00 |
FM Production stockée | | | 1 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 82 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | 1 375.00 | | 9 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 298.00 | 17 353.00 | | 23 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 298.00 | 17 353.00 | | 23 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 425.00 | -17 353.00 | | -20 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | 11 215.00 | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 610.00 | 2 481 604.00 | | 3 240 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 591.00 | 2 434 547.00 | | 3 186 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 019.00 | 47 056.00 | | 54 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 365.00 | 17 583.00 | | 21 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 759.00 | | 35 302.00 | 111 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 556.00 | | 17 704.00 | 41 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 203.00 | | 17 597.00 | 70 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 688.00 | 12 625.00 | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 12 625.00 | | 25 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 450.00 | 7 318.00 | 139 450.00 | 139 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 318.00 | 139 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 959.00 | 814 959.00 | | 814 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 839.00 | | | 1 310 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
VB T. V. A. | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 052.00 | 1 685 052.00 | | 1 685 052.00 |
VW T.V.A. | 444 574.00 | 444 574.00 | | 444 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 339.00 | 1 554 339.00 | | 1 554 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 082.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 725.00 | 26 624.00 | | 23 725.00 |
ST Autres comptes | 128 409.00 | 114 496.00 | | 128 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 109.00 | 33 845.00 | | 53 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 919 554.00 | 755 479.00 | | 919 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 158.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | 3 240.00 | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 631.00 | 446 187.00 | | 645 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 897.00 | 229 347.00 | | 267 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 797.00 | 930 444.00 | | 1 124 797.00 |