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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 651.00 | 19 469.00 | 29 183.00 | 48 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 334.00 | 16 379.00 | 58 955.00 | 75 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 985.00 | 35 848.00 | 88 137.00 | 123 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 432.00 | | 267 432.00 | 267 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 417.00 | 35 848.00 | 355 569.00 | 391 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DL TOTAL (I) | 182 168.00 | | | 182 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 569.00 | | | 355 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 381.00 | | 444 381.00 | 444 381.00 |
FD Production vendue biens | 361 780.00 | | 361 780.00 | 361 780.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 651.00 | | 806 651.00 | 806 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 300.00 | | | 834 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 538.00 | | | 815 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 400.00 | | 57 585.00 | 73 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 123 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 123 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | | 57 585.00 | 73 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695.00 | 16 480.00 | 2 327.00 | 21 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 16 480.00 | 2 327.00 | 21 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 755.00 | | 13 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 305.00 | 39 303.00 | | 39 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |