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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 1 043.00 | 7 864.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 14 046.00 | 31 547.00 | 45 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 029.00 | 17 467.00 | 58 562.00 | 76 029.00 |
BP En cours de production de services | 342 499.00 | | 342 499.00 | 342 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 377.00 | 10 543.00 | 272 834.00 | 283 377.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 189.00 | 10 543.00 | 707 646.00 | 718 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 218.00 | 28 009.00 | 766 208.00 | 794 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 644.00 | 74 571.00 | | 101 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 27 073.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 160 848.00 | 145 644.00 | | 160 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 209.00 | 50 000.00 | | 100 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 429.00 | 337 498.00 | | 260 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 138 693.00 | | 59 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 589.00 | 816 147.00 | | 185 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 360.00 | 1 342 337.00 | | 605 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 208.00 | 1 487 981.00 | | 766 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 578.00 | 1 342 337.00 | | 523 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 988.00 | | 39 738.00 | 42 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | | 39 738.00 | 21 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 8 237.00 | 3 681.00 | 12 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | 8 237.00 | 3 681.00 | 10 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
UX Autres créances clients | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 223.00 | 42 777.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 209.00 | 11 204.00 | 39 005.00 | 50 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 801.00 | 313 801.00 | | 313 801.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 360.00 | 523 578.00 | 81 782.00 | 605 360.00 |