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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 065.00 | 31 866.00 | 8 199.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 477.00 | 31 866.00 | 15 611.00 | 47 477.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 900.00 | 31 866.00 | 264 034.00 | 295 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 644.00 | | | -133 644.00 |
DL TOTAL (I) | -65 064.00 | | | -65 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 099.00 | | | 329 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 034.00 | | | 264 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 539.00 | | | 317 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FG Production vendue services | 707 547.00 | | 707 547.00 | 707 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 409.00 | | 709 409.00 | 709 409.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 855.00 | | | -7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 277.00 | | | 748 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 921.00 | | | 881 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 644.00 | | | -133 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 748.00 | | 3 830.00 | 50 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 47 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 3 830.00 | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 905.00 | 9 961.00 | | 21 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 9 961.00 | | 21 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 644.00 | 120 232.00 | 7 412.00 | 127 644.00 |
VW T.V.A. | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 539.00 | 317 539.00 | | 317 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ST Autres comptes | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 328 341.00 | | | 328 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 713.00 | | | 507 713.00 |