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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 001.00 | 4 659.00 | 18 342.00 | 23 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 35 369.00 | 39 282.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 285.00 | 12 890.00 | 9 395.00 | 22 285.00 |
AX Avances et acomptes | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 832.00 | 48 259.00 | 116 573.00 | 164 832.00 |
BT Marchandises | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 119.00 | | 301 119.00 | 301 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 951.00 | 48 259.00 | 417 692.00 | 465 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | | | 478.00 |
DH Report à nouveau | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
DL TOTAL (I) | 194 599.00 | | | 194 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 692.00 | | | 417 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 115.00 | | 805 115.00 | 805 115.00 |
FG Production vendue services | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 447.00 | | 894 447.00 | 894 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 817.00 | | | 894 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 743.00 | | | 780 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 182.00 | 62 850.00 | 7 800.00 | 94 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 087.00 | 62 850.00 | 4 850.00 | 92 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 950.00 | 2 095.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 113.00 | 18 146.00 | | 30 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | 18 146.00 | | 30 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 742.00 | 232 697.00 | 5 045.00 | 237 742.00 |
VW T.V.A. | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
ST Autres comptes | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
YT Sous‐traitance | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |