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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 879.00 | 15 911.00 | 4 968.00 | 20 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 254.00 | 15 911.00 | 15 344.00 | 31 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 046.00 | 984.00 | 5 062.00 | 6 046.00 |
060 Stock marchandises | 7 729.00 | 679.00 | 7 050.00 | 7 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
084 Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 028.00 | 1 664.00 | 50 364.00 | 52 028.00 |
110 Total général Actif | 83 282.00 | 17 574.00 | 65 708.00 | 83 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 823.00 | 17 051.00 | | 12 823.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 291.00 | 132 399.00 | | 140 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 340.00 | 2 000.00 | | 3 340.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 3 959.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 489.00 | 155 409.00 | | 156 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 099.00 | 11 342.00 | | 7 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 927.00 | 1 854.00 | | -2 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 025.00 | 9 948.00 | | 8 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 163.00 | -61.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 39 088.00 | 39 940.00 | | 39 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 5 736.00 | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 808.00 | 59 112.00 | | 64 808.00 |
252 Charges sociales | 18 356.00 | 17 933.00 | | 18 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 668.00 | | 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 278.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 139.00 | 146 749.00 | | 145 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 350.00 | 8 660.00 | | 11 350.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 847.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 401.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -162.00 | | -1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 116.00 | 9 268.00 | | 12 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |