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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 260.00 | 57 166.00 | 21 094.00 | 78 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 16 814.00 | 1 186.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 110.00 | 73 980.00 | 39 130.00 | 113 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 631.00 | 73 980.00 | 151 651.00 | 225 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 556.00 | 16 289.00 | | 30 556.00 |
DH Report à nouveau | | -3 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | 17 509.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 39 203.00 | 36 056.00 | | 39 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 463.00 | 62 040.00 | | 43 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | 20 194.00 | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 14 997.00 | | 26 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 891.00 | 28 063.00 | | 24 891.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 448.00 | 132 793.00 | | 112 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 651.00 | 168 849.00 | | 151 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 662.00 | | 321 662.00 | 321 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 662.00 | | 321 662.00 | 321 662.00 |
FM Production stockée | | | -16 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 837.00 | 309 050.00 | | 307 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 689.00 | 291 541.00 | | 304 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | 17 509.00 | | 3 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 315.00 | 47 465.00 | 850.00 | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 448.00 | 68 984.00 | | 112 448.00 |