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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 929 867.00 | 674 024.00 | 255 843.00 | 929 867.00 |
040 Immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 502.00 | 674 024.00 | 260 478.00 | 934 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
084 Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
110 Total général Actif | 1 187 464.00 | 674 024.00 | 513 440.00 | 1 187 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
242 Autres charges externes. | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
252 Charges sociales | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
294 Charges financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 002.00 | | | 997 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |